本站消息城中投资，日前国寿安保中证500ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模2.15亿元，季度净值涨幅为26.08%。
从业绩表现来看，国寿安保中证500ETF基金过去一年净值涨幅为33.57%，在同类基金中排名833/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-14.97%，成立以来的最大回撤为-62.72%。
从基金规模来看，国寿安保中证500ETF基金2025年三季度公布的基金规模为2.15亿元，较上一期规模1.79亿元变化了3593.01万元，环比变化了20.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.19%，债券占净值比0.01%，现金占净值比0.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.77%城中投资，第一大重仓股为胜宏科技（300476），持仓占比为1.86%。
国寿安保中证500ETF现任基金经理为李康。其中在任基金经理李康已从业10年又226天，2015年5月29日正式接手管理国寿安保中证500ETF，任职期间累计回报为-18.02%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保中证500ETF（510560），季度净值涨幅为26.08%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。本基金跟踪误差主要源自市场波动、股票停牌等因素引起的成份股权重偏离。日常申赎和公司行为等因素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
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