本站消息财富策略，日前易方达深证100ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模77.52亿元，季度净值涨幅为32.03%。
从业绩表现来看，易方达深证100ETF基金过去一年净值涨幅为31.32%，在同类基金中排名901/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-17.91%，成立以来的最大回撤为-71.4%。
从基金规模来看，易方达深证100ETF基金2025年三季度公布的基金规模为77.52亿元，较上一期规模64.16亿元变化了13.35亿元，环比变化了20.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.95%，无债券类资产，现金占净值比0.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.78%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为12.25%。
易方达深证100ETF现任基金经理为成曦 刘树荣。其中在任基金经理成曦已从业9年又177天，2016年5月7日正式接手管理易方达深证100ETF，任职期间累计回报为87.82%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证科创创业50ETF（159781），季度净值涨幅为65.68%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪深证100指数,该指数由深圳证券交易所中市值大、流动性好的100只股票组成。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度,中国经济在政策协同效应下延续回升向好态势,高质量发展动能进一步集聚。制造业投资领域保持“高端化、智能化”导向,高技术制造业与战略性新兴产业投资增速维持高位,新型基础设施和绿色低碳项目成为基建投资重点,房地产市场调整趋稳、局部回暖。消费市场活力持续释放,服务消费占比稳步提升,智能穿戴、绿色家电等品质消费需求旺盛,下沉市场消费潜力加速释放。外贸出口结构持续优化,“新三样”及高端装备出口韧性凸显,对新兴市场特别是“一带一路”国家贸易份额稳步扩大,跨境电商、市场采购贸易等新业态成为重要增长点。货币政策延续精准有效基调,结构性工具加大对科技创新、民营小微等领域支持,市场流动性合理充裕,企业融资成本保持在历史低位区间。整体来看,2025年三季度A股市场呈现全面上涨态势。报告期内,深证100指数上涨31.13%。深证100指数经过多年新陈代谢,汇聚深市主板和创业板龙头企业,对深市优势行业覆盖完整。跟随深市发展,当前指数不仅包含消费、基建等传统经济龙头,而且新能源、电子、生物医药等新经济行业占比持续提高。指数内行业分布相对均衡,多元化的行业分布有助于分散风险,更适应中国产业快速更迭的发展模式。整体来看,指数创新成长属性突出,市场化蓝筹特征鲜明,长期业绩突出,是投资者分享中国经济高质量发展红利的重要工具。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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